SNFF11 registra dividend yield de 0,80% em setembro e realiza terceira emissão de cotas

Simultaneamente, o fundo está em sua terceira emissão de cotas, na qual foram subscritas e integralizadas 156.443 novas cotas entre 18 e 27 de setembro, totalizando R$ 14.021.986,09 durante o período de preferência e sobras.

No mercado secundário, o FII SNFF11 registrou um retorno total de -0,24%, superando o índice IFIX, que apresentou -2,58% no mesmo período. O volume médio diário de negociações do fundo foi de R$ 699 mil.

O retorno patrimonial do fundo ficou em -2,27%, mantendo um alpha acumulado de 6,76% acima do IFIX, equivalente a uma performance de 143% do índice desde o início.

SNFF11: carteira e movimentações

Em setembro, o SNFF11 realizou uma série de movimentações estratégicas voltadas a aumentar a liquidez e ajustar posições com perspectiva de ganhos futuros. Entre as operações, destacaram-se a venda de cotas dos fundos VRTA11, KNIP11, BTLG11 e SNEL11, que geraram um montante aproximado de R$ 3,6 milhões e resultaram em um ganho de capital líquido de R$ 0,05 por cota.

Além disso, o fundo decidiu pela liquidação e amortização do MFAI11. Antecipando essa operação, a equipe de gestão iniciou uma venda a descoberto de cotas do MFII11, que será compensada com a amortização do MFAI11.

No mesmo período, o fundo reforçou sua posição no HGRU11, adquirindo recibos no valor de R$ 6 milhões. Essa aquisição foi compensada no mês seguinte pela amortização parcial de R$ 65,17 por cota do SPVJ11, somando R$ 6,9 milhões. Informações adicionais sobre a venda de imóveis do SPVJ11 para o HGRU11 serão divulgadas após a conclusão da transação.